浦银安盛品质优选混合A(014228)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛品质优选混合A(014228)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	56,821,259.70
结算备付金	36,491,725.66	51,404,442.82	59,891,133.51	66,325,584.12
存出保证金	519,660.79	505,306.84	726,906.77	1,072,122.58
交易性金融资产	627,608,731.28	589,473,847.43	876,224,105.68	1,358,985,655.78
其中：股票投资	627,608,731.28	589,473,847.43	876,224,105.68	1,276,573,458.66
债券投资	-	-	-	82,412,197.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	49,023,699.73	133,343,420.60	12,834,392.90	2,000,373.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,305,559.55	-	-
应收申购款	2,757.27	11,559.60	7,407.60	100,475.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	825,789,560.56	841,176,894.99	1,045,249,556.02	1,485,305,471.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,528,576.94	15.38	25,126,867.89
应付赎回款	1,443,671.84	624,883.13	746,865.67	1,277,845.90
应付管理人报酬	853,851.16	825,041.60	1,075,777.41	1,793,678.34
应付托管费	142,308.53	137,506.94	179,296.25	298,946.37
应付销售服务费	21,348.88	20,502.97	27,562.47	37,361.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,467,983.91	2,171,829.19	2,629,129.96	3,460,261.96
负债合计	3,929,164.32	12,308,340.77	4,658,647.14	31,994,961.67
所有者权益
实收基金	1,689,675,050.21	1,851,095,877.10	1,991,345,360.58	2,208,799,219.09
未分配利润	-867,814,653.97	-1,022,227,322.88	-950,754,451.70	-755,488,709.43
所有者权益合计	821,860,396.24	828,868,554.22	1,040,590,908.88	1,453,310,509.66
负债及所有者权益总计	825,789,560.56	841,176,894.99	1,045,249,556.02	1,485,305,471.33

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