浦银安盛品质优选混合A(014228)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛品质优选混合A(014228)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	43,392,875.79	36,491,725.66	51,404,442.82	59,891,133.51
存出保证金	482,948.99	519,660.79	505,306.84	726,906.77
交易性金融资产	579,438,058.06	627,608,731.28	589,473,847.43	876,224,105.68
其中：股票投资	579,438,058.06	627,608,731.28	589,473,847.43	876,224,105.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,957,401.43	49,023,699.73	133,343,420.60	12,834,392.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	260,287.39	-	1,305,559.55	-
应收申购款	3,418.60	2,757.27	11,559.60	7,407.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	744,482,513.47	825,789,560.56	841,176,894.99	1,045,249,556.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19,067,556.69	-	8,528,576.94	15.38
应付赎回款	1,699,563.71	1,443,671.84	624,883.13	746,865.67
应付管理人报酬	714,960.79	853,851.16	825,041.60	1,075,777.41
应付托管费	119,160.14	142,308.53	137,506.94	179,296.25
应付销售服务费	17,947.29	21,348.88	20,502.97	27,562.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,019,788.53	1,467,983.91	2,171,829.19	2,629,129.96
负债合计	22,638,977.15	3,929,164.32	12,308,340.77	4,658,647.14
所有者权益
实收基金	1,536,721,063.34	1,689,675,050.21	1,851,095,877.10	1,991,345,360.58
未分配利润	-814,877,527.02	-867,814,653.97	-1,022,227,322.88	-950,754,451.70
所有者权益合计	721,843,536.32	821,860,396.24	828,868,554.22	1,040,590,908.88
负债及所有者权益总计	744,482,513.47	825,789,560.56	841,176,894.99	1,045,249,556.02

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