博时研究优享混合A(014212)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时研究优享混合A(014212) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时研究优享混合A(014212)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,022,414.61
结算备付金	732,063.56	533,380.19	74,618.74	429,924.28
存出保证金	18,254.88	24,115.88	10,263.82	35,776.83
交易性金融资产	35,884,057.25	38,765,661.82	42,026,735.16	46,524,909.76
其中：股票投资	35,884,057.25	38,765,661.82	42,026,735.16	46,524,909.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,199,983.08	-	-	-2,961.69
应收证券清算款	81,148.84	1,489,816.44	-	8,613,385.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	173,708.80	191,607.97	-	75,838.63
应收申购款	647.63	29,418.34	7,341.58	5,403.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	42,711,303.10	57,238,162.95	50,301,347.32	58,704,691.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,802,346.73	-	243,812.86	692,899.29
应付赎回款	40,443.44	18,730.15	576,303.24	8,648.61
应付管理人报酬	41,778.70	51,634.21	49,938.85	72,448.90
应付托管费	6,963.12	8,605.72	8,323.16	12,074.83
应付销售服务费	2,209.88	5,427.34	2,267.82	2,544.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	806.52	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	136,518.06	129,339.23	169,691.33	172,539.09
负债合计	2,030,259.93	214,543.17	1,050,337.26	961,154.72
所有者权益
实收基金	44,951,763.97	59,136,295.12	58,127,854.82	65,708,727.36
未分配利润	-4,270,720.80	-2,112,675.34	-8,876,844.76	-7,965,190.12
所有者权益合计	40,681,043.17	57,023,619.78	49,251,010.06	57,743,537.24
负债及所有者权益总计	42,711,303.10	57,238,162.95	50,301,347.32	58,704,691.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年