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基金公告

华安产业精选混合C(014208)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	167,225,593.52
结算备付金	3,421,146.96	2,224,117.56	1,619,804.11	2,343,478.05
存出保证金	333,424.60	189,911.89	496,906.13	629,330.05
交易性金融资产	1,452,511,660.74	1,595,781,357.94	1,912,335,806.88	2,682,586,453.89
其中：股票投资	1,452,511,660.74	1,595,781,357.94	1,912,335,806.88	2,682,586,453.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	44,499,900.94	-	29,408,480.53	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,674,033.92	-	7,862,247.84
应收申购款	84,947.84	102,377.13	486,909.56	1,054,814.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,651,001,423.77	1,765,364,369.00	2,058,184,726.98	2,861,701,917.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	127,751.33	3,492,187.84	2,999,347.35	4,847.12
应付赎回款	5,101,429.53	21,340,081.31	4,024,644.40	4,208,087.18
应付管理人报酬	1,727,035.92	1,786,846.71	2,116,788.25	3,541,635.14
应付托管费	287,839.31	297,807.77	352,798.03	590,272.52
应付销售服务费	238,035.69	248,201.39	300,135.53	439,292.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2.60	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,715,728.60	3,235,295.19	3,182,668.19	4,780,156.21
负债合计	9,197,820.38	30,400,420.21	12,976,384.35	13,564,290.66
所有者权益
实收基金	1,932,954,604.70	2,222,551,427.13	2,467,232,459.67	2,974,421,263.39
未分配利润	-291,151,001.31	-487,587,478.34	-422,024,117.04	-126,283,636.58
所有者权益合计	1,641,803,603.39	1,734,963,948.79	2,045,208,342.63	2,848,137,626.81
负债及所有者权益总计	1,651,001,423.77	1,765,364,369.00	2,058,184,726.98	2,861,701,917.47

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