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基金公告

华安产业精选混合A(014207)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,860,203.35	3,421,146.96	2,224,117.56	1,619,804.11
存出保证金	464,664.45	333,424.60	189,911.89	496,906.13
交易性金融资产	1,448,384,071.66	1,452,511,660.74	1,595,781,357.94	1,912,335,806.88
其中：股票投资	1,448,384,071.66	1,452,511,660.74	1,595,781,357.94	1,912,335,806.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,963,499.69	44,499,900.94	-	29,408,480.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,889,103.92	-	2,674,033.92	-
应收申购款	205,676.47	84,947.84	102,377.13	486,909.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,638,505,497.62	1,651,001,423.77	1,765,364,369.00	2,058,184,726.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	53.22	127,751.33	3,492,187.84	2,999,347.35
应付赎回款	5,116,254.26	5,101,429.53	21,340,081.31	4,024,644.40
应付管理人报酬	1,592,175.27	1,727,035.92	1,786,846.71	2,116,788.25
应付托管费	265,362.55	287,839.31	297,807.77	352,798.03
应付销售服务费	212,011.17	238,035.69	248,201.39	300,135.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,263,789.02	1,715,728.60	3,235,295.19	3,182,668.19
负债合计	9,449,645.49	9,197,820.38	30,400,420.21	12,976,384.35
所有者权益
实收基金	1,743,071,960.68	1,932,954,604.70	2,222,551,427.13	2,467,232,459.67
未分配利润	-114,016,108.55	-291,151,001.31	-487,587,478.34	-422,024,117.04
所有者权益合计	1,629,055,852.13	1,641,803,603.39	1,734,963,948.79	2,045,208,342.63
负债及所有者权益总计	1,638,505,497.62	1,651,001,423.77	1,765,364,369.00	2,058,184,726.98

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