建信沃信一年持有混合A(014199)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信沃信一年持有混合A(014199)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	121,406,540.43
结算备付金	21,942.87	21,779.35	12,567,010.78	12,472,522.08
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,004,502,796.05	1,078,445,485.25	1,152,555,467.81	1,634,274,388.18
其中：股票投资	1,004,502,796.05	1,078,445,485.25	1,150,685,078.81	1,634,274,388.18
债券投资	-	-	1,870,389.00	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,703,425.59	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	307,296.63	-	794,880.00
应收申购款	2,773.15	1,470.36	4,226.96	6,401.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,079,522,172.38	1,171,282,880.50	1,246,755,553.10	1,768,954,732.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,110,378.70	-	-	-
应付赎回款	4,500,420.72	721,815.61	3,314,691.42	863,329.38
应付管理人报酬	1,116,223.52	1,163,719.55	1,278,272.47	2,173,937.80
应付托管费	186,037.24	193,953.27	213,045.39	362,322.97
应付销售服务费	34,083.53	36,511.01	40,269.60	56,479.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	7.11	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	72,009.78	188,486.02	209,000.00	180,699.25
负债合计	18,019,153.49	2,304,485.46	5,055,285.99	3,636,768.68
所有者权益
实收基金	1,614,726,522.28	1,768,195,287.75	1,900,108,801.77	2,114,086,317.20
未分配利润	-553,223,503.39	-599,216,892.71	-658,408,534.66	-348,768,353.37
所有者权益合计	1,061,503,018.89	1,168,978,395.04	1,241,700,267.11	1,765,317,963.83
负债及所有者权益总计	1,079,522,172.38	1,171,282,880.50	1,246,755,553.10	1,768,954,732.51

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