华夏量化优选股票C(014188)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏量化优选股票C(014188)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,184,969.46	4,967,867.69	5,955,396.84	7,230,013.44
存出保证金	3,067,209.60	2,181,009.60	1,056,096.00	1,299,504.00
交易性金融资产	818,392,374.74	896,250,480.49	912,327,062.35	999,558,578.52
其中：股票投资	818,227,763.92	896,250,480.49	912,327,062.35	997,997,475.88
债券投资	164,610.82	-	-	1,561,102.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	36,032.46	8,798.42	62,018.70	19,667.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	901,746,234.29	979,131,144.54	989,207,858.19	1,090,888,963.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,449,011.52	2,832,876.21	901,452.43	1,809,097.56
应付管理人报酬	879,398.20	1,015,053.69	1,008,311.55	1,106,829.30
应付托管费	146,566.39	169,175.59	168,051.93	184,471.53
应付销售服务费	109,025.27	122,069.58	120,028.99	131,401.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.34	34,709.25	-	3.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	82,228.09	175,058.72	94,542.41	190,032.11
负债合计	3,666,229.81	4,348,943.04	2,292,387.31	3,421,835.02
所有者权益
实收基金	1,006,420,416.26	1,156,515,065.02	1,322,842,287.50	1,436,369,672.45
未分配利润	-108,340,411.78	-181,732,863.52	-335,926,816.62	-348,902,544.02
所有者权益合计	898,080,004.48	974,782,201.50	986,915,470.88	1,087,467,128.43
负债及所有者权益总计	901,746,234.29	979,131,144.54	989,207,858.19	1,090,888,963.45

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