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基金公告

招商专精特新股票C(014186)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	73,189,653.72
结算备付金	1,232,510.77	770,572.36	921,870.23	987,457.79
存出保证金	61,720.04	50,631.00	61,396.13	56,792.46
交易性金融资产	314,575,269.19	276,366,434.23	362,488,531.99	441,888,069.28
其中：股票投资	314,575,269.19	276,366,434.23	362,488,531.99	441,888,069.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,832,132.23	-	2,211,877.47	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	411,516.63	46,884.69	92,415.64	141,303.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	362,967,860.02	343,882,853.51	437,788,755.16	516,263,276.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,356,448.64	-	2,741,973.25
应付赎回款	688,641.78	320,174.73	1,623,629.64	271,354.36
应付管理人报酬	383,388.22	345,656.63	441,906.16	630,758.01
应付托管费	63,898.03	57,609.45	73,651.02	105,126.34
应付销售服务费	98,358.27	91,904.40	123,080.97	140,383.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	278,629.52	281,577.34	411,114.07	590,122.62
负债合计	1,512,915.82	2,453,371.19	2,673,381.86	4,479,718.22
所有者权益
实收基金	423,390,830.14	459,825,272.85	493,461,313.73	537,316,563.56
未分配利润	-61,935,885.94	-118,395,790.53	-58,345,940.43	-25,533,005.39
所有者权益合计	361,454,944.20	341,429,482.32	435,115,373.30	511,783,558.17
负债及所有者权益总计	362,967,860.02	343,882,853.51	437,788,755.16	516,263,276.39

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