招商专精特新股票A(014185)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商专精特新股票A(014185)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	784,367.96	1,232,510.77	770,572.36	921,870.23
存出保证金	122,420.56	61,720.04	50,631.00	61,396.13
交易性金融资产	299,615,967.94	314,575,269.19	276,366,434.23	362,488,531.99
其中：股票投资	299,615,967.94	314,575,269.19	276,366,434.23	362,488,531.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,832,132.23	-	2,211,877.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,304.49	-	-	-
应收申购款	38,970.03	411,516.63	46,884.69	92,415.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	350,566,143.25	362,967,860.02	343,882,853.51	437,788,755.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,532,216.37	-	1,356,448.64	-
应付赎回款	1,333,079.49	688,641.78	320,174.73	1,623,629.64
应付管理人报酬	336,300.27	383,388.22	345,656.63	441,906.16
应付托管费	56,050.04	63,898.03	57,609.45	73,651.02
应付销售服务费	84,778.83	98,358.27	91,904.40	123,080.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	235,440.54	278,629.52	281,577.34	411,114.07
负债合计	3,577,865.54	1,512,915.82	2,453,371.19	2,673,381.86
所有者权益
实收基金	377,872,907.70	423,390,830.14	459,825,272.85	493,461,313.73
未分配利润	-30,884,629.99	-61,935,885.94	-118,395,790.53	-58,345,940.43
所有者权益合计	346,988,277.71	361,454,944.20	341,429,482.32	435,115,373.30
负债及所有者权益总计	350,566,143.25	362,967,860.02	343,882,853.51	437,788,755.16

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