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诺德安承利率债(014184)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,026,690,460.15	922,720,061.02	413,737,306.01
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,026,690,460.15	922,720,061.02	413,737,306.01
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	200,541,198.63	100,013,218.18
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,026,822,481.05	1,124,329,519.51	544,782,161.00
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	40,006,869.11
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1.04	-	-
应付管理人报酬	260,829.37	258,963.26	127,901.68
应付托管费	43,471.59	43,160.53	21,316.93
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	267,252.90	124,887.62	187,791.02
负债合计	571,554.90	427,011.41	40,343,878.74
所有者权益
实收基金	988,330,822.81	1,097,587,553.13	500,002,599.24
未分配利润	37,920,103.34	26,314,954.97	4,435,683.02
所有者权益合计	1,026,250,926.15	1,123,902,508.10	504,438,282.26
负债及所有者权益总计	1,026,822,481.05	1,124,329,519.51	544,782,161.00

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