中银证券远见价值混合C(014180)资产负债表-基金频道-证券之星

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中银证券远见价值混合C(014180)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,860,918.39
结算备付金	526,492.69	462,621.51	372,339.23	540,208.58
存出保证金	64,483.45	82,350.63	93,674.56	197,813.20
交易性金融资产	62,714,227.95	72,458,012.38	88,970,042.93	127,988,572.08
其中：股票投资	59,351,160.88	68,314,016.57	88,970,042.93	127,988,572.08
债券投资	3,363,067.07	4,143,995.81	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	25,719.08	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	320.00	5,286.00	2,759.11	2,255.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	63,985,307.01	74,349,077.46	98,461,452.02	145,589,768.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	237,657.84	594.00	957,856.39	4,591,587.99
应付赎回款	15,833.77	120,434.56	171,936.12	14,142.97
应付管理人报酬	68,575.37	75,323.48	100,339.27	174,162.89
应付托管费	5,714.60	6,276.95	8,361.57	11,610.86
应付销售服务费	1,530.65	1,800.14	2,312.75	3,206.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	183,248.85	106,205.16	224,977.45	335,068.75
负债合计	512,561.08	310,634.29	1,465,783.55	5,129,779.59
所有者权益
实收基金	109,221,772.51	122,491,225.30	142,081,026.81	160,859,862.71
未分配利润	-45,749,026.58	-48,452,782.13	-45,085,358.34	-20,399,874.09
所有者权益合计	63,472,745.93	74,038,443.17	96,995,668.47	140,459,988.62
负债及所有者权益总计	63,985,307.01	74,349,077.46	98,461,452.02	145,589,768.21

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