工银价值成长混合A(014175)资产负债表-基金频道-证券之星

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工银价值成长混合A(014175)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	79,524,904.23
结算备付金	716,136.38	259,657.12	64,016.30	45,747.97
存出保证金	57,274.03	129,029.17	57,588.62	86,087.71
交易性金融资产	151,732,251.55	143,947,863.50	161,411,803.51	146,622,053.16
其中：股票投资	151,732,251.55	143,947,863.50	161,411,803.51	146,622,053.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-1,132.99	-	-	-
应收证券清算款	17,245,761.28	4,898,650.69	-	3,726,131.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	44,180.41	925,991.91	-	-
应收申购款	943.65	1,592.43	2,658.63	2,444.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	183,013,097.14	180,787,757.32	192,446,749.25	230,007,369.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,486,919.76	-	1.98	1.09
应付赎回款	2,311,331.70	292,675.24	351,509.18	231,910.92
应付管理人报酬	174,565.70	182,107.61	197,712.13	281,388.94
应付托管费	29,094.28	30,351.25	32,952.01	46,898.17
应付销售服务费	17,894.20	13,267.41	14,550.82	16,642.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.41	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	255,792.25	315,715.43	231,845.95	287,369.86
负债合计	13,275,598.30	834,116.94	828,572.07	864,211.16
所有者权益
实收基金	216,700,156.95	227,075,763.34	239,007,849.69	257,988,500.22
未分配利润	-46,962,658.11	-47,122,122.96	-47,389,672.51	-28,845,342.26
所有者权益合计	169,737,498.84	179,953,640.38	191,618,177.18	229,143,157.96
负债及所有者权益总计	183,013,097.14	180,787,757.32	192,446,749.25	230,007,369.12

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