国富鑫享价值混合A(014151)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富鑫享价值混合A(014151)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	331,103.56	255,630.83	1,167,837.57	513,580.53
存出保证金	96,541.32	42,999.94	45,659.65	72,542.88
交易性金融资产	155,299,889.53	100,328,037.34	102,978,050.38	101,096,290.64
其中：股票投资	143,848,315.04	93,442,126.33	96,579,675.45	94,164,173.16
债券投资	11,451,574.49	6,885,911.01	6,398,374.93	6,932,117.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,774,544.46	444,396.16	193,231.67	331,768.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	119,937.00	-	169,854.30	-
应收申购款	336.14	7,301.00	380,609.22	1,049.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	172,538,620.46	111,130,594.46	115,550,322.46	110,298,939.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	454.44	2,786,019.36	683,864.56	296,577.59
应付赎回款	1,689,768.31	237,480.71	161,661.42	42,395.02
应付管理人报酬	169,865.00	107,797.96	111,707.96	111,772.12
应付托管费	28,310.84	17,966.32	18,618.00	18,628.68
应付销售服务费	12,356.83	19,253.58	20,912.29	17,578.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.16	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	198,327.10	246,355.83	213,315.83	306,422.42
负债合计	2,099,082.68	3,414,873.76	1,210,080.06	793,374.49
所有者权益
实收基金	178,786,120.76	114,838,054.43	123,365,158.51	127,177,068.92
未分配利润	-8,346,582.98	-7,122,333.73	-9,024,916.11	-17,671,503.45
所有者权益合计	170,439,537.78	107,715,720.70	114,340,242.40	109,505,565.47
负债及所有者权益总计	172,538,620.46	111,130,594.46	115,550,322.46	110,298,939.96

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