大成新能源混合发起式C(014142)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成新能源混合发起式C(014142)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,998,231.80
结算备付金	2,608,365.72	66,009.46	47,478.67	112,672.75
存出保证金	24,667.80	6,656.51	14,297.42	21,847.70
交易性金融资产	109,317,744.72	57,724,233.60	50,365,719.92	71,552,845.86
其中：股票投资	109,317,744.72	57,724,233.60	50,365,719.92	71,552,845.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	5,918.23	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	31,580.00
应收申购款	43,533.73	19,778.74	302,327.92	141,765.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	182,338,521.15	75,417,529.27	60,518,976.73	78,858,943.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,498,196.33	1.19	0.42	2,185,084.47
应付赎回款	145,741.81	11,848.53	137,402.76	195,619.60
应付管理人报酬	132,636.52	77,271.28	61,758.82	90,269.11
应付托管费	22,106.08	12,878.57	10,293.14	15,044.86
应付销售服务费	31,099.23	10,368.46	4,372.06	5,607.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	188,839.08	74,088.26	258,852.48	208,548.75
负债合计	11,018,619.05	186,456.29	472,679.68	2,700,174.69
所有者权益
实收基金	190,334,858.69	89,785,619.47	70,696,414.62	73,781,700.51
未分配利润	-19,014,956.59	-14,554,546.49	-10,650,117.57	2,377,068.57
所有者权益合计	171,319,902.10	75,231,072.98	60,046,297.05	76,158,769.08
负债及所有者权益总计	182,338,521.15	75,417,529.27	60,518,976.73	78,858,943.77

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