大成新能源混合发起式C(014142)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成新能源混合发起式C(014142)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,498.63	2,608,365.72	66,009.46	47,478.67
存出保证金	41,449.98	24,667.80	6,656.51	14,297.42
交易性金融资产	78,159,928.23	109,317,744.72	57,724,233.60	50,365,719.92
其中：股票投资	78,159,928.23	109,317,744.72	57,724,233.60	50,365,719.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,745,248.87	-	-	5,918.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	27,780.01	-	-	-
应收申购款	17,089.48	43,533.73	19,778.74	302,327.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	93,083,948.93	182,338,521.15	75,417,529.27	60,518,976.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	10,498,196.33	1.19	0.42
应付赎回款	6,006,181.52	145,741.81	11,848.53	137,402.76
应付管理人报酬	91,643.79	132,636.52	77,271.28	61,758.82
应付托管费	15,273.96	22,106.08	12,878.57	10,293.14
应付销售服务费	19,548.83	31,099.23	10,368.46	4,372.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	110,016.32	188,839.08	74,088.26	258,852.48
负债合计	6,242,664.42	11,018,619.05	186,456.29	472,679.68
所有者权益
实收基金	98,125,302.50	190,334,858.69	89,785,619.47	70,696,414.62
未分配利润	-11,284,017.99	-19,014,956.59	-14,554,546.49	-10,650,117.57
所有者权益合计	86,841,284.51	171,319,902.10	75,231,072.98	60,046,297.05
负债及所有者权益总计	93,083,948.93	182,338,521.15	75,417,529.27	60,518,976.73

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