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基金公告

东财创新药C(014129)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	5,859,771.48	4,011,449.36
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	96,332,313.95	139,875,466.93	80,797,406.58	58,951,948.84
其中：股票投资	96,332,313.95	139,875,466.93	80,797,406.58	58,951,948.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	361,454.04	-	111,673.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	67,790.39	-	35,691.28	-
应收申购款	313,217.96	598,364.20	261,205.33	25,538.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	103,873,455.63	150,469,462.24	86,954,074.67	63,100,609.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	194,842.37	-	125,966.80	-
应付赎回款	1,960,144.08	3,368,852.14	1,480,028.00	961,724.34
应付管理人报酬	42,509.90	61,696.58	36,018.18	26,490.52
应付托管费	4,251.00	6,169.65	3,601.79	2,649.09
应付销售服务费	24,081.78	34,017.07	18,954.88	11,406.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	192,065.29	145,401.63	48,787.75	98,134.95
负债合计	2,417,894.42	3,616,137.07	1,713,357.40	1,100,405.55
所有者权益
实收基金	201,629,068.68	211,390,714.03	123,220,382.53	76,689,549.48
未分配利润	-100,173,507.47	-64,537,388.86	-37,979,665.26	-14,689,345.57
所有者权益合计	101,455,561.21	146,853,325.17	85,240,717.27	62,000,203.91
负债及所有者权益总计	103,873,455.63	150,469,462.24	86,954,074.67	63,100,609.46

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