大成品质医疗股票C(014122)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成品质医疗股票C(014122)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	45,167,861.74
结算备付金	84,481.19	1,284,689.15	979,564.22	803,843.49
存出保证金	139,389.98	123,923.13	187,098.29	133,397.66
交易性金融资产	261,007,630.93	366,241,832.99	594,887,322.70	331,345,160.92
其中：股票投资	261,007,630.93	366,241,832.99	594,887,322.70	329,887,839.55
债券投资	-	-	-	1,457,321.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,488,750.59	2,908,385.10	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	42,088.57	-	-
应收申购款	1,562.21	19,494.66	18,212,598.53	46,980.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	308,776,969.70	453,527,962.15	690,974,748.03	377,497,244.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	142,739.13	2,010,653.42	18,533,352.25	3,657,985.44
应付赎回款	12,232,193.91	9,210.52	39,951.86	64,786.12
应付管理人报酬	332,419.17	478,046.60	647,945.08	436,776.76
应付托管费	55,403.23	79,674.41	107,990.84	72,796.11
应付销售服务费	22,418.53	54,801.13	75,680.54	24,280.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4.04
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	272,936.31	622,960.18	821,245.59	470,802.25
负债合计	13,058,110.28	3,255,346.26	20,226,166.16	4,727,431.34
所有者权益
实收基金	402,777,051.20	634,030,273.12	784,565,986.03	405,326,633.27
未分配利润	-107,058,191.78	-183,757,657.23	-113,817,404.16	-32,556,820.46
所有者权益合计	295,718,859.42	450,272,615.89	670,748,581.87	372,769,812.81
负债及所有者权益总计	308,776,969.70	453,527,962.15	690,974,748.03	377,497,244.15

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