大成品质医疗股票A(014121)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成品质医疗股票A(014121)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	212,215.01	84,481.19	1,284,689.15	979,564.22
存出保证金	107,379.41	139,389.98	123,923.13	187,098.29
交易性金融资产	139,394,114.17	261,007,630.93	366,241,832.99	594,887,322.70
其中：股票投资	139,394,114.17	261,007,630.93	366,241,832.99	594,887,322.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,488,750.59	2,908,385.10	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	31,360.00	-	42,088.57	-
应收申购款	8,623.42	1,562.21	19,494.66	18,212,598.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	162,654,750.06	308,776,969.70	453,527,962.15	690,974,748.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,430,549.74	142,739.13	2,010,653.42	18,533,352.25
应付赎回款	31,529.24	12,232,193.91	9,210.52	39,951.86
应付管理人报酬	157,830.90	332,419.17	478,046.60	647,945.08
应付托管费	26,305.15	55,403.23	79,674.41	107,990.84
应付销售服务费	12,198.67	22,418.53	54,801.13	75,680.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	212,322.24	272,936.31	622,960.18	821,245.59
负债合计	1,870,735.94	13,058,110.28	3,255,346.26	20,226,166.16
所有者权益
实收基金	206,031,040.47	402,777,051.20	634,030,273.12	784,565,986.03
未分配利润	-45,247,026.35	-107,058,191.78	-183,757,657.23	-113,817,404.16
所有者权益合计	160,784,014.12	295,718,859.42	450,272,615.89	670,748,581.87
负债及所有者权益总计	162,654,750.06	308,776,969.70	453,527,962.15	690,974,748.03

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