金鹰时代先锋混合C(014120)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰时代先锋混合C(014120)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,068,978.65	508,526.44	714,711.05	1,382,932.28
存出保证金	57,105.32	74,422.01	119,898.83	96,201.59
交易性金融资产	89,734,274.90	92,706,535.47	109,401,325.47	137,690,042.22
其中：股票投资	84,501,798.41	89,767,576.95	108,993,929.31	137,287,488.25
债券投资	5,232,476.49	2,938,958.52	407,396.16	402,553.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,000,000.00	9,002,000.00	-	-
应收证券清算款	2,106,467.43	-	-	1,058,706.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	100,933.63	-
应收申购款	2,152.34	44,386.63	18,558.37	12,441.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	101,540,063.21	125,167,815.69	116,701,168.50	151,240,339.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	12,132,872.01	2.27	3,083,749.87
应付赎回款	222,805.82	273,294.72	109,835.10	145,523.40
应付管理人报酬	100,112.66	120,968.06	119,827.10	154,230.38
应付托管费	16,685.43	20,161.34	19,971.21	25,705.07
应付销售服务费	5,987.53	11,331.72	10,849.66	13,770.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	256,793.76	493,739.97	679,508.42	803,823.76
负债合计	602,385.20	13,052,367.82	939,993.76	4,226,802.85
所有者权益
实收基金	209,086,203.96	240,607,587.23	270,655,908.64	293,238,177.38
未分配利润	-108,148,525.95	-128,492,139.36	-154,894,733.90	-146,224,641.13
所有者权益合计	100,937,678.01	112,115,447.87	115,761,174.74	147,013,536.25
负债及所有者权益总计	101,540,063.21	125,167,815.69	116,701,168.50	151,240,339.10

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