金鹰时代先锋混合A(014119)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰时代先锋混合A(014119)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,800,733.43
结算备付金	508,526.44	714,711.05	1,382,932.28	666,659.41
存出保证金	74,422.01	119,898.83	96,201.59	87,500.02
交易性金融资产	92,706,535.47	109,401,325.47	137,690,042.22	217,670,597.53
其中：股票投资	89,767,576.95	108,993,929.31	137,287,488.25	207,122,947.34
债券投资	2,938,958.52	407,396.16	402,553.97	10,547,650.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,002,000.00	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,058,706.56	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	100,933.63	-	-
应收申购款	44,386.63	18,558.37	12,441.92	21,972.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	125,167,815.69	116,701,168.50	151,240,339.10	221,247,463.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,132,872.01	2.27	3,083,749.87	-
应付赎回款	273,294.72	109,835.10	145,523.40	694,534.83
应付管理人报酬	120,968.06	119,827.10	154,230.38	271,924.43
应付托管费	20,161.34	19,971.21	25,705.07	45,320.74
应付销售服务费	11,331.72	10,849.66	13,770.37	17,989.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	493,739.97	679,508.42	803,823.76	1,148,675.62
负债合计	13,052,367.82	939,993.76	4,226,802.85	2,178,445.61
所有者权益
实收基金	240,607,587.23	270,655,908.64	293,238,177.38	314,782,568.20
未分配利润	-128,492,139.36	-154,894,733.90	-146,224,641.13	-95,713,550.56
所有者权益合计	112,115,447.87	115,761,174.74	147,013,536.25	219,069,017.64
负债及所有者权益总计	125,167,815.69	116,701,168.50	151,240,339.10	221,247,463.25

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