上银慧恒收益增强债券C(014116)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧恒收益增强债券C(014116)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,776,814.81	4,898,931.59	4,154,390.16	4,322,204.12
存出保证金	200,761.03	143,248.44	119,851.35	31,059.95
交易性金融资产	158,321,691.34	150,019,579.31	118,808,445.79	127,352,747.99
其中：股票投资	11,354,972.84	3,537,455.04	6,937,075.40	19,817,567.22
债券投资	146,966,718.50	146,482,124.27	111,871,370.39	107,535,180.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	20,001,571.85	-	687,000.00
应收证券清算款	1,454,201.44	2,835,303.14	-	8,025,180.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	339,571.41	844,353.67	27,283.36	290,169.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	166,102,074.32	180,861,886.30	125,206,324.70	141,558,269.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	45,500,000.00	48,052,903.04	27,300,000.00	31,696,456.62
应付证券清算款	867,178.02	-	1,748,410.33	7,612,488.24
应付赎回款	1,076,223.31	2,131,726.83	632,297.45	1,043,960.39
应付管理人报酬	59,929.25	61,851.06	46,768.33	52,202.63
应付托管费	9,988.25	10,308.49	7,794.72	8,700.43
应付销售服务费	10,080.31	8,261.79	1,126.92	1,421.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,184.32	3,923.70	9,537.38	9,375.20
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	152,491.69	312,254.33	126,159.47	203,596.27
负债合计	47,680,075.15	50,581,229.24	29,872,094.60	40,628,200.99
所有者权益
实收基金	137,026,421.05	151,279,343.61	117,122,944.22	127,570,710.74
未分配利润	-18,604,421.88	-20,998,686.55	-21,788,714.12	-26,640,642.33
所有者权益合计	118,421,999.17	130,280,657.06	95,334,230.10	100,930,068.41
负债及所有者权益总计	166,102,074.32	180,861,886.30	125,206,324.70	141,558,269.40

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