广发沪港深医药混合C(014115)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发沪港深医药混合C(014115) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发沪港深医药混合C(014115)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	31,312,522.22
结算备付金	1,040.54	1,030.19	1,020.07	1,009.95
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	232,740,339.97	263,215,249.14	305,907,404.18	309,081,537.31
其中：股票投资	232,740,339.97	263,215,249.14	305,907,404.18	309,081,537.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,956,937.74	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	158,699.60	-	77,779.90
应收申购款	84,793.91	160,536.86	366,225.43	665,048.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	280,921,079.23	296,159,002.87	341,805,361.62	341,137,898.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	467,633.98	536,241.95	-	328,059.76
应付赎回款	325,717.30	145,958.12	960,081.99	301,197.90
应付管理人报酬	293,843.83	304,123.80	370,783.23	421,052.83
应付托管费	48,973.97	50,687.29	61,797.20	70,175.48
应付销售服务费	36,492.30	39,704.33	49,934.65	38,884.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,575.00	81,098.46	38,540.88	241,473.63
负债合计	1,331,236.38	1,157,813.95	1,481,137.95	1,400,843.69
所有者权益
实收基金	433,683,338.22	475,457,439.66	470,813,700.68	463,182,949.16
未分配利润	-154,093,495.37	-180,456,250.74	-130,489,477.01	-123,445,894.59
所有者权益合计	279,589,842.85	295,001,188.92	340,324,223.67	339,737,054.57
负债及所有者权益总计	280,921,079.23	296,159,002.87	341,805,361.62	341,137,898.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年