广发沪港深医药混合A(014114)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发沪港深医药混合A(014114)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,048.14	1,040.54	1,030.19	1,020.07
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	286,008,848.47	232,740,339.97	263,215,249.14	305,907,404.18
其中：股票投资	286,008,848.47	232,740,339.97	263,215,249.14	305,907,404.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	850,539.31	-	-	1,956,937.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	136,970.89	-	158,699.60	-
应收申购款	506,296.86	84,793.91	160,536.86	366,225.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	308,465,163.55	280,921,079.23	296,159,002.87	341,805,361.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	467,633.98	536,241.95	-
应付赎回款	1,122,127.47	325,717.30	145,958.12	960,081.99
应付管理人报酬	346,528.98	293,843.83	304,123.80	370,783.23
应付托管费	57,754.83	48,973.97	50,687.29	61,797.20
应付销售服务费	34,487.50	36,492.30	39,704.33	49,934.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	80,095.22	158,575.00	81,098.46	38,540.88
负债合计	1,640,994.00	1,331,236.38	1,157,813.95	1,481,137.95
所有者权益
实收基金	339,363,445.51	433,683,338.22	475,457,439.66	470,813,700.68
未分配利润	-32,539,275.96	-154,093,495.37	-180,456,250.74	-130,489,477.01
所有者权益合计	306,824,169.55	279,589,842.85	295,001,188.92	340,324,223.67
负债及所有者权益总计	308,465,163.55	280,921,079.23	296,159,002.87	341,805,361.62

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