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基金公告

博时品质生活混合C(014108)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	40,311,266.79
结算备付金	1,963,144.00	4,669,177.22	4,098,154.63	3,652,119.86
存出保证金	103,698.94	54,730.57	92,259.16	84,636.36
交易性金融资产	224,049,963.26	197,174,109.64	237,378,840.41	290,952,084.43
其中：股票投资	224,049,963.26	197,174,109.64	237,378,840.41	290,952,084.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,416,791.62	33,266,000.00	9,999,921.48	-
应收证券清算款	2,125,534.36	716,224.33	1,397,689.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	75,271.68	198,418.62	-	-
应收申购款	2,410.65	965.71	3,310.15	7,579.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	253,872,422.25	262,625,300.88	284,714,630.97	335,007,686.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,467,783.72	3,091,409.77	13,223,834.36	3,910,485.25
应付赎回款	148,406.33	6,263.04	114,335.66	593,014.85
应付管理人报酬	259,321.03	262,928.57	276,283.43	409,327.88
应付托管费	43,220.14	43,821.44	46,047.25	68,221.30
应付销售服务费	3,627.56	3,618.89	3,730.31	4,644.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	498,306.34	431,873.78	414,934.18	412,956.67
负债合计	3,420,665.12	3,839,915.49	14,079,165.19	5,398,650.34
所有者权益
实收基金	387,118,841.74	412,096,111.61	426,452,883.21	454,831,812.66
未分配利润	-136,667,084.61	-153,310,726.22	-155,817,417.43	-125,222,776.36
所有者权益合计	250,451,757.13	258,785,385.39	270,635,465.78	329,609,036.30
负债及所有者权益总计	253,872,422.25	262,625,300.88	284,714,630.97	335,007,686.64

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