博时品质生活混合A(014107)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时品质生活混合A(014107) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时品质生活混合A(014107)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,833,117.98	1,963,144.00	4,669,177.22	4,098,154.63
存出保证金	77,843.98	103,698.94	54,730.57	92,259.16
交易性金融资产	167,265,356.89	224,049,963.26	197,174,109.64	237,378,840.41
其中：股票投资	167,265,356.89	224,049,963.26	197,174,109.64	237,378,840.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	600,000.00	2,416,791.62	33,266,000.00	9,999,921.48
应收证券清算款	3,343,201.08	2,125,534.36	716,224.33	1,397,689.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	161,535.56	75,271.68	198,418.62	-
应收申购款	652.38	2,410.65	965.71	3,310.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	193,492,323.94	253,872,422.25	262,625,300.88	284,714,630.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,998,964.83	2,467,783.72	3,091,409.77	13,223,834.36
应付赎回款	518,946.09	148,406.33	6,263.04	114,335.66
应付管理人报酬	188,528.58	259,321.03	262,928.57	276,283.43
应付托管费	31,421.42	43,220.14	43,821.44	46,047.25
应付销售服务费	3,174.23	3,627.56	3,618.89	3,730.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	394,905.92	498,306.34	431,873.78	414,934.18
负债合计	5,135,941.07	3,420,665.12	3,839,915.49	14,079,165.19
所有者权益
实收基金	287,921,178.75	387,118,841.74	412,096,111.61	426,452,883.21
未分配利润	-99,564,795.88	-136,667,084.61	-153,310,726.22	-155,817,417.43
所有者权益合计	188,356,382.87	250,451,757.13	258,785,385.39	270,635,465.78
负债及所有者权益总计	193,492,323.94	253,872,422.25	262,625,300.88	284,714,630.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年