嘉实内需精选混合C(014075)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实内需精选混合C(014075)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	125,764,669.20
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	316,009,173.46	256,123,011.92	379,234,517.04	856,014,667.72
其中：股票投资	296,340,326.67	236,529,456.11	345,962,759.66	796,398,350.96
债券投资	19,668,846.79	19,593,555.81	33,271,757.38	59,616,316.76
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,823,500.37	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	19,962.05
应收申购款	30,288.68	31,483.50	32,565.11	172,983.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	332,585,447.56	329,479,591.87	407,990,924.68	981,972,282.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	5,608,522.71	-
应付赎回款	930,839.52	179,300.30	633,410.37	7,469,610.94
应付管理人报酬	337,309.82	339,914.67	414,227.88	1,274,809.50
应付托管费	56,218.29	56,652.44	69,037.98	212,468.26
应付销售服务费	38,984.10	43,342.47	53,423.04	292,341.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.88	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	233,000.25	179,478.56	200,568.45	186,662.31
负债合计	1,596,351.98	798,688.44	6,979,192.31	9,435,892.68
所有者权益
实收基金	435,530,745.20	492,516,333.42	545,953,730.41	1,139,155,826.64
未分配利润	-104,541,649.62	-163,835,429.99	-144,941,998.04	-166,619,436.72
所有者权益合计	330,989,095.58	328,680,903.43	401,011,732.37	972,536,389.92
负债及所有者权益总计	332,585,447.56	329,479,591.87	407,990,924.68	981,972,282.60

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