富国金安均衡精选混合A(014057)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国金安均衡精选混合A(014057)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	795,326,027.64	906,921,088.93	1,034,551,484.84	1,226,312,867.07
其中：股票投资	795,324,661.82	877,209,677.46	1,034,550,504.78	1,226,311,801.72
债券投资	1,365.82	29,711,411.47	980.06	1,065.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,820,078.85	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,407,323.70	-	152,494.40	-
应收申购款	4,182.06	5,013.40	14,079.54	9,519.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	941,216,827.72	1,041,687,250.47	1,278,905,894.93	1,416,024,254.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,064,643.15	-	-
应付赎回款	2,568,621.13	1,836,854.83	828,866.30	3,177,389.89
应付管理人报酬	933,307.19	1,057,978.13	1,299,238.85	1,474,731.78
应付托管费	155,551.18	176,329.70	216,539.80	245,788.65
应付销售服务费	30,500.89	37,616.60	47,686.55	54,955.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	135.75	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	262,273.08	295,007.38	262,349.14	175,006.82
负债合计	3,950,253.47	8,468,565.54	2,654,680.64	5,127,872.93
所有者权益
实收基金	1,294,222,299.50	1,455,039,761.76	1,666,203,180.51	1,845,767,020.11
未分配利润	-356,955,725.25	-421,821,076.83	-389,951,966.22	-434,870,638.05
所有者权益合计	937,266,574.25	1,033,218,684.93	1,276,251,214.29	1,410,896,382.06
负债及所有者权益总计	941,216,827.72	1,041,687,250.47	1,278,905,894.93	1,416,024,254.99

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