民生加银金融优选混合C(014041)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银金融优选混合C(014041)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,283,890.52
结算备付金	54,465.08	94,208.20	119,354.08	338,978.08
存出保证金	22,139.34	31,566.31	87,566.70	111,264.61
交易性金融资产	15,515,059.81	20,431,314.42	20,791,868.26	24,578,010.69
其中：股票投资	14,693,781.29	19,516,230.73	20,078,267.93	24,578,010.69
债券投资	821,278.52	915,083.69	713,600.33	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	573,884.30	-	190,583.42	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	63,498.04	-	-
应收申购款	199.85	2,688.88	19,515.51	33,619.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,385,872.85	21,085,684.06	21,740,649.92	29,345,763.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	83,221.08	1.42	204,262.76	2,652,651.16
应付赎回款	69,431.67	663,078.79	54,146.65	25,615.81
应付管理人报酬	17,015.00	21,243.59	22,699.53	34,853.87
应付托管费	2,835.83	3,540.60	3,783.23	5,808.98
应付销售服务费	3,799.52	4,808.41	5,103.07	5,718.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	24,675.74	98,210.15	100,243.60	325,562.22
负债合计	200,978.84	790,882.96	390,238.84	3,050,210.95
所有者权益
实收基金	17,085,481.42	24,810,957.29	26,427,197.84	28,724,632.46
未分配利润	-900,587.41	-4,516,156.19	-5,076,786.76	-2,429,079.59
所有者权益合计	16,184,894.01	20,294,801.10	21,350,411.08	26,295,552.87
负债及所有者权益总计	16,385,872.85	21,085,684.06	21,740,649.92	29,345,763.82

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