民生加银金融优选混合A(014040)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银金融优选混合A(014040)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	161,721.32	54,465.08	94,208.20	119,354.08
存出保证金	13,685.22	22,139.34	31,566.31	87,566.70
交易性金融资产	14,837,462.77	15,515,059.81	20,431,314.42	20,791,868.26
其中：股票投资	13,831,395.70	14,693,781.29	19,516,230.73	20,078,267.93
债券投资	1,006,067.07	821,278.52	915,083.69	713,600.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,534,960.53	573,884.30	-	190,583.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	16,078.37	-	63,498.04	-
应收申购款	63,983.90	199.85	2,688.88	19,515.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,131,922.71	16,385,872.85	21,085,684.06	21,740,649.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	761,741.38	83,221.08	1.42	204,262.76
应付赎回款	1,196,372.66	69,431.67	663,078.79	54,146.65
应付管理人报酬	16,372.19	17,015.00	21,243.59	22,699.53
应付托管费	2,728.68	2,835.83	3,540.60	3,783.23
应付销售服务费	3,607.12	3,799.52	4,808.41	5,103.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	14,976.48	24,675.74	98,210.15	100,243.60
负债合计	1,995,798.51	200,978.84	790,882.96	390,238.84
所有者权益
实收基金	15,361,088.70	17,085,481.42	24,810,957.29	26,427,197.84
未分配利润	-224,964.50	-900,587.41	-4,516,156.19	-5,076,786.76
所有者权益合计	15,136,124.20	16,184,894.01	20,294,801.10	21,350,411.08
负债及所有者权益总计	17,131,922.71	16,385,872.85	21,085,684.06	21,740,649.92

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