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基金公告

博时成长回报混合C(014037)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,700,787.32	21,241,634.12	18,189,524.74	18,501,777.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	301,891,323.90	261,351,288.31	248,371,574.31	305,168,938.01
其中：股票投资	301,891,323.90	261,351,288.31	248,371,574.31	304,862,015.81
债券投资	-	-	-	306,922.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	288,563.10	-	102,465.42	-
应收申购款	51,331.51	7,735.36	6,192.96	9,054.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	331,175,730.59	287,016,573.98	270,164,163.93	331,445,704.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	639,544.24	6,766,154.74	-	-
应付赎回款	1,157,364.48	540,480.00	925,989.42	440,668.22
应付管理人报酬	308,574.92	287,832.10	268,324.24	339,779.59
应付托管费	51,429.13	47,971.99	44,720.69	56,629.95
应付销售服务费	24,278.70	23,358.56	22,481.20	28,913.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.69	2.95	0.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,112.17	164,500.07	88,594.68	170,500.00
负债合计	2,305,303.64	7,830,298.15	1,350,113.18	1,036,492.27
所有者权益
实收基金	399,978,425.37	402,696,014.09	434,263,923.43	472,814,504.92
未分配利润	-71,107,998.42	-123,509,738.26	-165,449,872.68	-142,405,293.19
所有者权益合计	328,870,426.95	279,186,275.83	268,814,050.75	330,409,211.73
负债及所有者权益总计	331,175,730.59	287,016,573.98	270,164,163.93	331,445,704.00

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