博时成长回报混合A(014036)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时成长回报混合A(014036) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时成长回报混合A(014036)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,404,219.70
结算备付金	21,241,634.12	18,189,524.74	18,501,777.00	20,494,001.23
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	261,351,288.31	248,371,574.31	305,168,938.01	399,841,006.78
其中：股票投资	261,351,288.31	248,371,574.31	304,862,015.81	389,355,824.07
债券投资	-	-	306,922.20	10,485,182.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	102,465.42	-	-
应收申购款	7,735.36	6,192.96	9,054.09	42,492.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	287,016,573.98	270,164,163.93	331,445,704.00	425,781,719.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,766,154.74	-	-	-
应付赎回款	540,480.00	925,989.42	440,668.22	246,707.04
应付管理人报酬	287,832.10	268,324.24	339,779.59	540,656.21
应付托管费	47,971.99	44,720.69	56,629.95	72,087.50
应付销售服务费	23,358.56	22,481.20	28,913.77	37,624.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.69	2.95	0.74	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,500.07	88,594.68	170,500.00	140,645.15
负债合计	7,830,298.15	1,350,113.18	1,036,492.27	1,037,720.83
所有者权益
实收基金	402,696,014.09	434,263,923.43	472,814,504.92	502,432,788.93
未分配利润	-123,509,738.26	-165,449,872.68	-142,405,293.19	-77,688,789.91
所有者权益合计	279,186,275.83	268,814,050.75	330,409,211.73	424,743,999.02
负债及所有者权益总计	287,016,573.98	270,164,163.93	331,445,704.00	425,781,719.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年