浦银安盛增长动力混合C(014003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛增长动力混合C(014003)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	67,499,180.04
结算备付金	3,642,437.50	1,533,088.09	1,606,099.21	3,024,543.99
存出保证金	488,360.95	322,506.13	621,913.19	530,297.27
交易性金融资产	471,646,640.12	464,374,228.34	607,558,373.10	878,929,113.18
其中：股票投资	471,646,640.12	464,374,228.34	575,150,958.35	878,929,113.18
债券投资	-	-	32,407,414.75	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	51,490,025.66	7,467,034.11	958,110.45	21,478,986.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	149,636.88	30,606.87	35,511.61	179,722.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	577,995,598.74	543,161,062.86	656,362,334.50	971,641,843.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	12,151,275.74	12,135,515.26	3,854,931.40
应付赎回款	118,322.70	244,175.14	302,852.83	519,157.21
应付管理人报酬	623,945.85	523,677.83	662,205.30	1,180,388.01
应付托管费	103,990.98	87,279.64	110,367.55	196,731.32
应付销售服务费	1,642.21	1,135.99	4,288.80	57,050.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,552,190.77	1,105,581.67	2,058,726.27	2,361,511.97
负债合计	2,400,092.51	14,113,126.01	15,273,956.01	8,169,770.01
所有者权益
实收基金	705,707,364.31	718,886,109.41	750,302,393.52	1,018,612,134.44
未分配利润	-130,111,858.08	-189,838,172.56	-109,214,015.03	-55,140,060.80
所有者权益合计	575,595,506.23	529,047,936.85	641,088,378.49	963,472,073.64
负债及所有者权益总计	577,995,598.74	543,161,062.86	656,362,334.50	971,641,843.65

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