中欧丰利债券C(014001)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧丰利债券C(014001) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧丰利债券C(014001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	87,084,493.24
结算备付金	43,645,245.76	23,725,041.15	20,769,975.75	13,007,911.37
存出保证金	215,250.94	4,096,562.44	313,026.34	1,170,861.13
交易性金融资产	5,969,554,395.41	6,975,136,461.91	6,138,029,449.31	4,958,781,919.99
其中：股票投资	916,499,954.66	1,010,701,752.89	848,814,441.50	699,193,851.50
债券投资	5,053,054,440.75	5,964,434,709.02	5,289,215,007.81	4,259,588,068.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,256,168.87	52,299,717.01	13,280,294.21	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	108,000.00	3,375,240.53	-	2,162,804.96
应收申购款	870,381.21	6,632,629.28	199,940.05	52,717,578.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,024,007,473.35	7,073,618,299.12	6,317,219,829.23	5,114,925,569.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	735,062,175.13	1,142,316,366.39	1,285,760,827.34	922,323,858.99
应付证券清算款	7,863,732.37	57,609,330.94	47,143,589.74	66,230,125.93
应付赎回款	48,065.78	66,462.94	82,825,354.55	-
应付管理人报酬	2,532,376.86	2,703,976.91	2,832,254.33	1,695,669.76
应付托管费	422,062.80	450,662.80	472,042.39	282,611.63
应付销售服务费	189,200.35	253,827.34	119,145.32	16,001.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	199,984.93	263,801.79	281,306.71	132,243.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	564,516.17	690,822.78	793,323.73	725,776.17
负债合计	746,882,114.39	1,204,355,251.89	1,420,227,844.11	991,406,287.97
所有者权益
实收基金	4,972,661,451.95	5,730,850,699.22	4,971,130,287.61	4,100,860,742.24
未分配利润	304,463,907.01	138,412,348.01	-74,138,302.49	22,658,539.15
所有者权益合计	5,277,125,358.96	5,869,263,047.23	4,896,991,985.12	4,123,519,281.39
负债及所有者权益总计	6,024,007,473.35	7,073,618,299.12	6,317,219,829.23	5,114,925,569.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年