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基金公告

中欧瑾添混合C(013999)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,874,890.87
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	206,747,405.19	58,316,855.58	102,016,691.48	185,689,085.58
其中：股票投资	-	17,467,490.92	42,847,199.01	73,246,441.12
债券投资	206,747,405.19	40,849,364.66	59,169,492.47	112,442,644.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	49,016,017.85	6,801,592.45	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	42,509.76	-	-
应收申购款	-	1,000.00	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	256,407,632.47	65,198,343.64	111,899,595.42	190,563,976.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	4,919.31	5.07	-
应付管理人报酬	49,636.22	32,295.90	57,283.87	68,664.90
应付托管费	8,272.71	5,382.66	9,547.28	11,444.13
应付销售服务费	2,580.56	9.80	4,875.80	3,019.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,263.19	72.43	-	4,170.10
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	42,598.50	82,868.12	41,766.54	57,371.88
负债合计	104,351.18	125,548.22	113,478.56	144,670.39
所有者权益
实收基金	290,880,567.69	76,965,400.97	120,200,162.89	193,949,049.05
未分配利润	-34,577,286.40	-11,892,605.55	-8,414,046.03	-3,529,742.99
所有者权益合计	256,303,281.29	65,072,795.42	111,786,116.86	190,419,306.06
负债及所有者权益总计	256,407,632.47	65,198,343.64	111,899,595.42	190,563,976.45

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