中欧光熠一年持有混合C(013994)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧光熠一年持有混合C(013994)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	62,005,363.02
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	282,701,160.15	256,861,716.06	349,921,328.30	383,709,883.86
其中：股票投资	272,661,458.78	246,678,940.10	339,863,956.72	383,709,883.86
债券投资	10,039,701.37	10,182,775.96	10,057,371.58	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	22,309,596.98	6,635,396.49	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,160,884.16	-	-
应收申购款	509.99	1,729.72	4,187.37	1,524.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	349,853,774.01	320,733,530.94	362,714,305.43	445,716,771.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	169,799.63	131,943.28	240,921.86	234,338.28
应付管理人报酬	361,622.10	329,655.98	369,261.74	537,161.61
应付托管费	60,270.35	54,942.67	61,543.65	89,526.94
应付销售服务费	53,507.86	48,746.58	58,450.32	68,200.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,175.00	84,590.86	50,175.00	262,618.65
负债合计	695,374.94	649,879.37	780,352.57	1,191,845.89
所有者权益
实收基金	376,797,087.98	412,002,209.42	419,950,513.58	462,525,567.10
未分配利润	-27,638,688.91	-91,918,557.85	-58,016,560.72	-18,000,641.83
所有者权益合计	349,158,399.07	320,083,651.57	361,933,952.86	444,524,925.27
负债及所有者权益总计	349,853,774.01	320,733,530.94	362,714,305.43	445,716,771.16

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