中金稳健增长混合C(013984)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金稳健增长混合C(013984)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,825,821.34
结算备付金	857,082.47	209,948.22	792,611.09	271,471.76
存出保证金	27,327.50	70,029.86	73,183.59	36,514.53
交易性金融资产	17,013,744.43	22,906,875.00	19,741,712.28	38,439,948.28
其中：股票投资	17,013,744.43	22,906,875.00	19,741,712.28	38,439,948.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,499,719.21	-	12,006,262.19	-
应收证券清算款	184,703.24	2,970.13	2,030,079.68	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,042.50	2,095.05	7,306.33	3,907,667.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,532,175.59	34,726,352.54	42,088,276.28	61,481,423.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	13,651.15	1,877,285.79	6,884,266.96
应付赎回款	1,848.50	2,938.65	113,501.34	62,788.53
应付管理人报酬	24,912.91	35,388.17	41,693.98	49,693.12
应付托管费	4,152.15	5,898.00	6,948.99	8,282.17
应付销售服务费	1,270.86	1,597.18	2,555.77	1,820.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,691.15	104,022.06	275,053.17	334,480.21
负债合计	116,875.57	163,495.21	2,317,039.04	7,341,331.44
所有者权益
实收基金	22,398,002.63	34,549,996.06	41,346,227.47	43,799,847.22
未分配利润	1,017,297.39	12,861.27	-1,574,990.23	10,340,244.77
所有者权益合计	23,415,300.02	34,562,857.33	39,771,237.24	54,140,091.99
负债及所有者权益总计	23,532,175.59	34,726,352.54	42,088,276.28	61,481,423.43

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