华商医药消费精选混合A(013956)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商医药消费精选混合A(013956)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	41,140,595.02
结算备付金	4,937,067.21	1,928,582.70	7,537,721.00	2,985,523.93
存出保证金	147,096.63	231,545.74	226,921.75	294,622.00
交易性金融资产	178,036,494.65	189,406,521.39	264,339,168.39	280,421,160.93
其中：股票投资	178,036,494.65	189,406,521.39	264,339,168.39	280,421,160.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,190,296.53	7,439,222.30	5,751,363.75	4,794,202.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	150,629.19	-	-
应收申购款	12,269.25	102,813.81	8,339.77	22,617.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	226,604,897.60	221,706,871.63	304,577,549.87	329,658,721.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,809,317.76	-	14,071,449.42	8,951,463.80
应付赎回款	280,714.36	203,925.19	150,022.08	271,028.60
应付管理人报酬	226,945.59	232,543.48	298,128.51	397,331.98
应付托管费	37,824.27	38,757.24	49,688.11	66,222.01
应付销售服务费	4,998.39	5,034.18	6,748.91	7,355.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	453,316.99	797,325.91	1,237,640.53	2,086,499.19
负债合计	11,813,117.36	1,277,586.00	15,813,677.56	11,779,901.11
所有者权益
实收基金	335,682,125.40	357,010,133.63	383,737,600.86	402,805,524.29
未分配利润	-120,890,345.16	-136,580,848.00	-94,973,728.55	-84,926,703.55
所有者权益合计	214,791,780.24	220,429,285.63	288,763,872.31	317,878,820.74
负债及所有者权益总计	226,604,897.60	221,706,871.63	304,577,549.87	329,658,721.85

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