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基金公告

东吴医疗服务股票A(013940)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,908,407.97
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	3,143,796.25	2,436,358.38	14,196,311.31	15,935,441.82
交易性金融资产	53,440,459.55	47,380,264.57	70,207,448.94	106,870,816.89
其中：股票投资	53,440,459.55	47,380,264.57	70,207,448.94	106,870,816.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,103,831.67	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,087.70	13,380.92	14,530.90	12,435.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,468,891.41	59,142,493.92	86,544,790.26	124,727,101.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,531,197.69	-	8,565,237.13	-
应付赎回款	39,906.33	21,649.60	539,805.45	313,376.68
应付管理人报酬	63,564.72	60,836.17	85,047.69	157,335.86
应付托管费	10,594.10	10,139.39	14,174.63	26,222.65
应付销售服务费	3,695.15	2,857.97	4,420.31	7,137.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	116,501.32	61,933.74	160,000.35	321,958.28
负债合计	1,765,459.31	157,416.87	9,368,685.56	826,031.10
所有者权益
实收基金	121,535,526.22	128,436,050.24	141,988,609.27	191,239,259.74
未分配利润	-61,832,094.12	-69,450,973.19	-64,812,504.57	-67,338,189.16
所有者权益合计	59,703,432.10	58,985,077.05	77,176,104.70	123,901,070.58
负债及所有者权益总计	61,468,891.41	59,142,493.92	86,544,790.26	124,727,101.68

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