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广发睿升混合C(013937)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,524,686.46
结算备付金	94,638.22	94,191.06	1,018.34	94,164.12
存出保证金	38,479.05	36,261.85	26,461.40	53,501.90
交易性金融资产	172,588,998.44	179,589,554.90	146,800,148.44	256,225,127.22
其中：股票投资	150,452,247.76	147,888,102.85	146,800,148.44	256,225,127.22
债券投资	22,136,750.68	31,701,452.05	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	363,161.85	1,035,508.35	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	507,934.15	29,087.36	309,571.59
应收申购款	4,730.43	3,082.44	4,658.96	7,001.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	185,851,663.84	198,239,483.45	210,657,254.17	274,214,052.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,204,879.74	9.49	202,239.20	5.94
应付赎回款	322,798.69	13,894.22	110,210.43	124,155.71
应付管理人报酬	189,543.79	198,721.66	214,728.45	338,767.97
应付托管费	31,590.63	33,120.29	35,788.07	56,461.33
应付销售服务费	4,349.42	4,706.56	5,364.61	7,807.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	76,696.73	184,086.78	41,062.62	171,698.36
负债合计	1,829,859.00	434,539.00	609,393.38	698,896.47
所有者权益
实收基金	254,151,696.58	283,874,729.98	295,881,786.74	321,608,487.16
未分配利润	-70,129,891.74	-86,069,785.53	-85,833,925.95	-48,093,331.10
所有者权益合计	184,021,804.84	197,804,944.45	210,047,860.79	273,515,156.06
负债及所有者权益总计	185,851,663.84	198,239,483.45	210,657,254.17	274,214,052.53

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