兴业兴睿两年持有混合C(013911)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业兴睿两年持有混合C(013911)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	376,747,463.43
结算备付金	8,527,823.33	53,836,598.05	78,712,040.66	90,898,357.70
存出保证金	697,619.62	744,136.46	1,294,543.92	1,726,040.99
交易性金融资产	3,762,793,074.16	3,647,655,370.47	4,724,844,396.19	6,177,184,870.69
其中：股票投资	3,549,346,460.73	3,320,219,416.16	4,372,464,299.07	5,716,104,125.20
债券投资	213,446,613.43	327,435,954.31	352,380,097.12	461,080,745.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	550,000,000.00	500,170,045.22	499,773,346.55
应收证券清算款	1,885,891.27	28,517,966.83	-	84,745,027.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,759.62	11,862.02	1,431.04	56,736.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,062,083,692.53	4,339,623,713.62	5,603,318,239.61	7,231,131,842.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,227,002.48	-	161,672,291.80	77,131,716.00
应付赎回款	6,662,014.04	4,540,699.62	68,210,016.51	-
应付管理人报酬	4,209,285.87	4,364,676.38	6,014,750.22	8,906,542.16
应付托管费	701,547.64	727,446.06	1,002,458.34	1,484,423.67
应付销售服务费	610,775.44	621,862.04	863,958.00	1,027,709.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	26,626.77	48,594.83	45,552.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,811,391.61	3,103,868.68	4,160,938.50	5,262,602.55
负债合计	23,222,017.08	13,385,179.55	241,973,008.20	93,858,546.76
所有者权益
实收基金	5,145,954,430.39	5,851,849,950.12	6,995,278,413.83	7,964,447,121.61
未分配利润	-1,107,092,754.94	-1,525,611,416.05	-1,633,933,182.42	-827,173,825.64
所有者权益合计	4,038,861,675.45	4,326,238,534.07	5,361,345,231.41	7,137,273,295.97
负债及所有者权益总计	4,062,083,692.53	4,339,623,713.62	5,603,318,239.61	7,231,131,842.73

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