兴业兴睿两年持有混合A(013910)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业兴睿两年持有混合A(013910)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,346,481.98	8,527,823.33	53,836,598.05	78,712,040.66
存出保证金	872,192.57	697,619.62	744,136.46	1,294,543.92
交易性金融资产	3,479,851,407.43	3,762,793,074.16	3,647,655,370.47	4,724,844,396.19
其中：股票投资	3,298,221,577.30	3,549,346,460.73	3,320,219,416.16	4,372,464,299.07
债券投资	181,629,830.13	213,446,613.43	327,435,954.31	352,380,097.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	550,000,000.00	500,170,045.22
应收证券清算款	274,480,281.32	1,885,891.27	28,517,966.83	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,997.93	2,759.62	11,862.02	1,431.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,892,148,861.77	4,062,083,692.53	4,339,623,713.62	5,603,318,239.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,227,002.48	-	161,672,291.80
应付赎回款	10,971,459.22	6,662,014.04	4,540,699.62	68,210,016.51
应付管理人报酬	3,709,512.73	4,209,285.87	4,364,676.38	6,014,750.22
应付托管费	618,252.14	701,547.64	727,446.06	1,002,458.34
应付销售服务费	536,768.94	610,775.44	621,862.04	863,958.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	985.07	-	26,626.77	48,594.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,753,760.86	2,811,391.61	3,103,868.68	4,160,938.50
负债合计	17,590,738.96	23,222,017.08	13,385,179.55	241,973,008.20
所有者权益
实收基金	4,626,830,535.83	5,145,954,430.39	5,851,849,950.12	6,995,278,413.83
未分配利润	-752,272,413.02	-1,107,092,754.94	-1,525,611,416.05	-1,633,933,182.42
所有者权益合计	3,874,558,122.81	4,038,861,675.45	4,326,238,534.07	5,361,345,231.41
负债及所有者权益总计	3,892,148,861.77	4,062,083,692.53	4,339,623,713.62	5,603,318,239.61

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