摩根全景优势股票A(013899)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 摩根全景优势股票A(013899) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根全景优势股票A(013899)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	198,353.00	905,112.10	522,444.04	240,760.91
存出保证金	33,664.96	41,027.96	43,750.11	61,075.42
交易性金融资产	120,177,093.82	116,525,494.55	142,915,288.62	131,425,102.09
其中：股票投资	120,177,093.82	116,525,494.55	142,915,288.62	131,425,102.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,604,016.96	4,525,289.39	-	921,039.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	29,485.73	-	241,958.57	-
应收申购款	203.22	367.33	1,109.48	1,219.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	135,666,120.66	138,860,125.28	156,241,886.11	162,041,560.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,268,946.13	281,440.10	2.99	1,397,721.63
应付赎回款	7,538.39	81,172.65	245,272.68	231,953.35
应付管理人报酬	129,691.25	143,683.39	154,785.92	161,323.95
应付托管费	21,615.20	23,947.23	25,797.64	26,887.31
应付销售服务费	2,939.55	3,217.48	3,237.61	3,676.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	298,010.32	273,937.54	534,700.84	517,423.97
负债合计	2,728,740.84	807,398.39	963,797.68	2,338,986.98
所有者权益
实收基金	181,307,754.44	195,298,891.08	221,642,759.32	240,211,365.17
未分配利润	-48,370,374.62	-57,246,164.19	-66,364,670.89	-80,508,791.38
所有者权益合计	132,937,379.82	138,052,726.89	155,278,088.43	159,702,573.79
负债及所有者权益总计	135,666,120.66	138,860,125.28	156,241,886.11	162,041,560.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年