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摩根全景优势股票A(013899)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	28,893,383.84
结算备付金	905,112.10	522,444.04	240,760.91	671,898.32
存出保证金	41,027.96	43,750.11	61,075.42	42,353.29
交易性金融资产	116,525,494.55	142,915,288.62	131,425,102.09	178,699,120.27
其中：股票投资	116,525,494.55	142,915,288.62	131,425,102.09	178,699,120.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,525,289.39	-	921,039.49	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	241,958.57	-	-
应收申购款	367.33	1,109.48	1,219.71	3,816.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	138,860,125.28	156,241,886.11	162,041,560.77	208,310,571.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	281,440.10	2.99	1,397,721.63	1.36
应付赎回款	81,172.65	245,272.68	231,953.35	101,123.26
应付管理人报酬	143,683.39	154,785.92	161,323.95	257,658.14
应付托管费	23,947.23	25,797.64	26,887.31	42,943.02
应付销售服务费	3,217.48	3,237.61	3,676.77	4,753.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	273,937.54	534,700.84	517,423.97	700,182.13
负债合计	807,398.39	963,797.68	2,338,986.98	1,106,661.76
所有者权益
实收基金	195,298,891.08	221,642,759.32	240,211,365.17	266,869,298.41
未分配利润	-57,246,164.19	-66,364,670.89	-80,508,791.38	-59,665,388.26
所有者权益合计	138,052,726.89	155,278,088.43	159,702,573.79	207,203,910.15
负债及所有者权益总计	138,860,125.28	156,241,886.11	162,041,560.77	208,310,571.91

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