宝盈成长精选混合A(013895)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈成长精选混合A(013895)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	29,434,509.33
结算备付金	81,111,648.70	49,794,347.59	45,165,592.19	76,621,766.44
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	617,641,173.48	713,875,563.83	867,490,199.97	1,018,206,074.97
其中：股票投资	617,641,173.48	713,875,563.83	867,490,199.97	1,018,206,074.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	36,706,003.91	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,989.85	381,327.45	804,502.22	337,164.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	790,293,249.84	785,610,834.96	933,727,139.14	1,124,599,515.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,130,806.34	979,446.25	759,601.28	1,661,139.48
应付管理人报酬	830,765.65	795,026.53	934,403.90	1,348,485.98
应付托管费	138,460.93	132,504.40	155,733.98	224,747.68
应付销售服务费	83,737.53	81,732.07	96,551.70	112,648.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3.40	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,960.09	104,983.23	220,000.04	109,110.67
负债合计	3,349,730.54	2,093,692.48	2,166,294.30	3,456,131.86
所有者权益
实收基金	1,034,454,570.44	1,169,675,655.81	1,263,369,603.54	1,362,507,614.28
未分配利润	-247,511,051.14	-386,158,513.33	-331,808,758.70	-241,364,230.86
所有者权益合计	786,943,519.30	783,517,142.48	931,560,844.84	1,121,143,383.42
负债及所有者权益总计	790,293,249.84	785,610,834.96	933,727,139.14	1,124,599,515.28

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