华商新能源汽车混合A(013886)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商新能源汽车混合A(013886)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,400,833.37	2,400,000.00	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	370,888,639.81	398,003,680.91	371,901,324.01	701,884,481.48
其中：股票投资	370,888,639.81	398,003,680.91	371,901,324.01	701,884,481.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,081,820.17	4,553,145.71	1,837,078.67	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	757,799.46	-	279,707.20	-
应收申购款	27,469.77	38,446.47	71,608.33	180,066.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	449,513,414.38	480,078,737.25	500,821,476.00	763,879,228.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	875,347.72	1,381,926.54	598,341.98	1,974,773.34
应付管理人报酬	437,248.42	500,358.98	506,897.84	798,401.89
应付托管费	72,874.74	83,393.16	84,482.98	133,067.01
应付销售服务费	40,664.99	47,469.33	48,850.64	76,148.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,579.22	60,093.47	99,580.11	220,301.22
负债合计	1,505,715.09	2,073,241.48	1,338,153.55	3,202,691.49
所有者权益
实收基金	1,069,502,699.19	1,170,673,649.34	1,277,596,675.32	1,352,065,968.69
未分配利润	-621,494,999.90	-692,668,153.57	-778,113,352.87	-591,389,432.16
所有者权益合计	448,007,699.29	478,005,495.77	499,483,322.45	760,676,536.53
负债及所有者权益总计	449,513,414.38	480,078,737.25	500,821,476.00	763,879,228.02

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