华商新能源汽车混合A(013886)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华商新能源汽车混合A(013886) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商新能源汽车混合A(013886)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	103,872,646.95
结算备付金	2,400,000.00	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	398,003,680.91	371,901,324.01	701,884,481.48	997,044,533.59
其中：股票投资	398,003,680.91	371,901,324.01	701,884,481.48	997,044,533.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,553,145.71	1,837,078.67	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	279,707.20	-	-
应收申购款	38,446.47	71,608.33	180,066.62	247,910.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	480,078,737.25	500,821,476.00	763,879,228.02	1,101,165,091.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,381,926.54	598,341.98	1,974,773.34	588,231.60
应付管理人报酬	500,358.98	506,897.84	798,401.89	1,375,379.00
应付托管费	83,393.16	84,482.98	133,067.01	229,229.82
应付销售服务费	47,469.33	48,850.64	76,148.03	105,374.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	60,093.47	99,580.11	220,301.22	114,691.07
负债合计	2,073,241.48	1,338,153.55	3,202,691.49	2,412,906.15
所有者权益
实收基金	1,170,673,649.34	1,277,596,675.32	1,352,065,968.69	1,431,979,388.02
未分配利润	-692,668,153.57	-778,113,352.87	-591,389,432.16	-333,227,203.03
所有者权益合计	478,005,495.77	499,483,322.45	760,676,536.53	1,098,752,184.99
负债及所有者权益总计	480,078,737.25	500,821,476.00	763,879,228.02	1,101,165,091.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年