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基金公告

招商能源转型混合A(013871)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	45,156.65	660,494.27	361,326.42	170,585.72
存出保证金	50,235.64	65,101.36	66,818.32	40,613.43
交易性金融资产	101,647,983.99	118,486,592.89	138,550,027.88	177,126,471.65
其中：股票投资	100,534,007.66	117,068,905.33	138,550,027.88	174,895,237.68
债券投资	1,113,976.33	1,417,687.56	-	2,231,233.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	218,907.45	4,060,811.00	4,253.43	310,594.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	76,825.31	-	299,766.06	-
应收申购款	121,137.49	76,895.68	89,420.40	863,961.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	111,845,518.95	131,099,317.83	151,549,548.39	191,401,228.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19.44	1,301,017.63	224,368.21	1,471,744.74
应付赎回款	624,241.99	525,878.94	161,815.34	252,568.65
应付管理人报酬	107,379.58	142,857.43	156,041.41	187,589.13
应付托管费	17,896.59	23,809.56	26,006.89	31,264.91
应付销售服务费	32,017.24	41,032.62	44,679.72	55,380.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	135,264.08	229,076.85	337,124.22	222,547.38
负债合计	916,818.92	2,263,673.03	950,035.79	2,221,095.47
所有者权益
实收基金	234,401,743.90	246,905,991.11	275,060,147.65	293,642,026.07
未分配利润	-123,473,043.87	-118,070,346.31	-124,460,635.05	-104,461,892.63
所有者权益合计	110,928,700.03	128,835,644.80	150,599,512.60	189,180,133.44
负债及所有者权益总计	111,845,518.95	131,099,317.83	151,549,548.39	191,401,228.91

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