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基金公告

招商能源转型混合A(013871)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,838,878.67
结算备付金	660,494.27	361,326.42	170,585.72	1,137,146.72
存出保证金	65,101.36	66,818.32	40,613.43	60,922.21
交易性金融资产	118,486,592.89	138,550,027.88	177,126,471.65	273,554,728.65
其中：股票投资	117,068,905.33	138,550,027.88	174,895,237.68	271,343,150.02
债券投资	1,417,687.56	-	2,231,233.97	2,211,578.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,060,811.00	4,253.43	310,594.01	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	299,766.06	-	-
应收申购款	76,895.68	89,420.40	863,961.80	121,004.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	131,099,317.83	151,549,548.39	191,401,228.91	298,712,680.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,301,017.63	224,368.21	1,471,744.74	3,155,800.02
应付赎回款	525,878.94	161,815.34	252,568.65	599,759.68
应付管理人报酬	142,857.43	156,041.41	187,589.13	348,584.15
应付托管费	23,809.56	26,006.89	31,264.91	58,097.37
应付销售服务费	41,032.62	44,679.72	55,380.66	89,576.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	229,076.85	337,124.22	222,547.38	392,026.25
负债合计	2,263,673.03	950,035.79	2,221,095.47	4,643,843.83
所有者权益
实收基金	246,905,991.11	275,060,147.65	293,642,026.07	340,412,123.16
未分配利润	-118,070,346.31	-124,460,635.05	-104,461,892.63	-46,343,286.24
所有者权益合计	128,835,644.80	150,599,512.60	189,180,133.44	294,068,836.92
负债及所有者权益总计	131,099,317.83	151,549,548.39	191,401,228.91	298,712,680.75

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