汇安优势企业精选混合C(013868)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇安优势企业精选混合C(013868)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,154,088.80	1,899,869.47	487,740.36	3,578,115.18
存出保证金	76,883.79	114,575.73	69,886.51	98,558.89
交易性金融资产	206,674,225.89	233,935,316.40	236,900,991.52	221,633,880.73
其中：股票投资	206,674,225.89	233,935,316.40	236,900,991.52	221,633,880.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	35,000,000.00	37,008,136.99
应收证券清算款	1,119,266.25	-	301,909.00	233,476.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	552,128.40	-	287,952.00	-
应收申购款	312.00	1,003.22	253.00	5,052.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	227,915,461.43	258,986,212.48	297,385,344.56	285,143,107.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,974,031.76	6,693,981.98	1,485,404.18	10,251,354.26
应付赎回款	647,541.03	882.09	1,730,351.60	258,521.09
应付管理人报酬	221,150.35	257,300.26	301,300.31	279,622.59
应付托管费	36,858.40	42,883.39	50,216.72	46,603.75
应付销售服务费	3,688.24	4,664.02	4,826.11	5,986.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	306,910.55	409,323.94	400,439.31	502,377.91
负债合计	4,190,180.33	7,409,035.68	3,972,538.23	11,344,466.52
所有者权益
实收基金	393,695,028.94	424,805,231.73	502,767,132.81	412,561,861.95
未分配利润	-169,969,747.84	-173,228,054.93	-209,354,326.48	-138,763,220.52
所有者权益合计	223,725,281.10	251,577,176.80	293,412,806.33	273,798,641.43
负债及所有者权益总计	227,915,461.43	258,986,212.48	297,385,344.56	285,143,107.95

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