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基金公告

泓德产业升级混合A(013861)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	114,815.97	123,786.19	824,879.02	102,702.75
存出保证金	44,585.97	36,747.51	42,998.20	43,387.01
交易性金融资产	62,734,004.15	66,015,058.53	67,104,299.76	79,489,986.13
其中：股票投资	62,734,004.15	65,204,951.35	67,104,299.76	79,489,986.13
债券投资	-	810,107.18	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	565,841.85	682,475.57	204,934.98	759,163.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	112,817.22	-	-	-
应收申购款	30.00	486.89	1,694.12	5,761.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	69,014,119.25	74,010,093.24	73,106,932.95	86,274,675.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,044,699.97	9.71	1,028,273.84	733,480.81
应付赎回款	220,787.81	376,847.12	226,461.61	101,785.32
应付管理人报酬	66,505.66	77,461.81	72,367.97	87,554.69
应付托管费	11,084.27	12,910.28	12,061.34	14,592.46
应付销售服务费	23,114.72	26,493.02	25,545.19	32,069.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	201,551.44	155,483.64	181,698.69	282,130.76
负债合计	1,567,743.87	649,205.58	1,546,408.64	1,251,613.47
所有者权益
实收基金	94,131,990.30	102,205,714.02	113,684,722.84	124,610,167.74
未分配利润	-26,685,614.92	-28,844,826.36	-42,124,198.53	-39,587,106.13
所有者权益合计	67,446,375.38	73,360,887.66	71,560,524.31	85,023,061.61
负债及所有者权益总计	69,014,119.25	74,010,093.24	73,106,932.95	86,274,675.08

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