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基金公告

嘉实品质发现混合A(013855)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,067,673.34
结算备付金	38,788.30	38,414.38	38,048.04	37,681.20
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	82,493,974.49	95,840,352.45	103,247,657.09	117,111,778.21
其中：股票投资	77,013,549.50	90,344,803.57	96,621,368.32	110,539,651.36
债券投资	5,480,424.99	5,495,548.88	6,626,288.77	6,572,126.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,069,413.33	-	6,039.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	160,763.67	-	343,433.33
应收申购款	200.75	4,201.39	22,001.71	13,028.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	87,363,573.27	99,860,250.93	106,043,129.99	120,573,594.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	252,575.91	206,368.85	-	245,938.33
应付赎回款	1,531,553.11	25,155.76	306,586.95	69,478.20
应付管理人报酬	90,700.70	98,916.01	107,397.44	150,495.34
应付托管费	15,116.76	16,486.00	17,899.56	25,082.56
应付销售服务费	11,876.11	13,660.19	15,494.93	14,980.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	143,000.00	119,568.38	160,000.00	134,302.56
负债合计	2,044,822.59	480,155.19	607,378.88	640,276.99
所有者权益
实收基金	100,883,292.90	117,890,175.23	129,191,130.03	138,584,140.38
未分配利润	-15,564,542.22	-18,510,079.49	-23,755,378.92	-18,650,822.59
所有者权益合计	85,318,750.68	99,380,095.74	105,435,751.11	119,933,317.79
负债及所有者权益总计	87,363,573.27	99,860,250.93	106,043,129.99	120,573,594.78

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