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基金公告

嘉实品质发现混合A(013855)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	39,023.36	38,788.30	38,414.38	38,048.04
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	79,422,253.08	82,493,974.49	95,840,352.45	103,247,657.09
其中：股票投资	74,326,406.50	77,013,549.50	90,344,803.57	96,621,368.32
债券投资	5,095,846.58	5,480,424.99	5,495,548.88	6,626,288.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,069,413.33	-	6,039.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	62,600.96	-	160,763.67	-
应收申购款	2,110.85	200.75	4,201.39	22,001.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	85,897,404.69	87,363,573.27	99,860,250.93	106,043,129.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,008,217.88	252,575.91	206,368.85	-
应付赎回款	259,674.38	1,531,553.11	25,155.76	306,586.95
应付管理人报酬	82,383.82	90,700.70	98,916.01	107,397.44
应付托管费	13,730.66	15,116.76	16,486.00	17,899.56
应付销售服务费	8,536.93	11,876.11	13,660.19	15,494.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,078.33	143,000.00	119,568.38	160,000.00
负债合计	1,446,622.00	2,044,822.59	480,155.19	607,378.88
所有者权益
实收基金	88,662,377.56	100,883,292.90	117,890,175.23	129,191,130.03
未分配利润	-4,211,594.87	-15,564,542.22	-18,510,079.49	-23,755,378.92
所有者权益合计	84,450,782.69	85,318,750.68	99,380,095.74	105,435,751.11
负债及所有者权益总计	85,897,404.69	87,363,573.27	99,860,250.93	106,043,129.99

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