中信建投低碳成长混合C(013852)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投低碳成长混合C(013852)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	91,542,125.32
结算备付金	1,407,872.92	2,697,461.13	709,740.29	1,483,591.62
存出保证金	227,720.25	330,242.79	169,261.21	197,296.65
交易性金融资产	620,031,818.44	696,982,285.22	913,702,404.39	1,442,688,275.86
其中：股票投资	611,930,746.66	696,982,285.22	913,702,404.39	1,442,688,275.86
债券投资	8,101,071.78	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	19,801,985.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,147,010.22	3,422,109.81	13,895,730.80	3,519,880.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	700,227,204.40	757,737,063.07	1,001,261,118.91	1,559,233,155.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10.93	6,372,913.12	0.01	0.01
应付赎回款	9,822,203.88	5,278,937.32	36,119,978.15	33,570,778.10
应付管理人报酬	717,666.87	810,952.25	943,662.74	1,853,835.86
应付托管费	119,611.13	135,158.74	157,277.09	308,972.65
应付销售服务费	140,906.01	168,751.48	197,552.88	302,099.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	580,732.36	551,205.05	515,251.54	629,002.45
负债合计	11,381,131.18	13,317,917.96	37,933,722.41	36,664,688.92
所有者权益
实收基金	1,359,395,036.52	1,605,365,635.05	1,582,232,004.29	1,669,997,136.61
未分配利润	-670,548,963.30	-860,946,489.94	-618,904,607.79	-147,428,670.37
所有者权益合计	688,846,073.22	744,419,145.11	963,327,396.50	1,522,568,466.24
负债及所有者权益总计	700,227,204.40	757,737,063.07	1,001,261,118.91	1,559,233,155.16

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