中信建投低碳成长混合A(013851)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信建投低碳成长混合A(013851) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投低碳成长混合A(013851)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,124,106.32	1,407,872.92	2,697,461.13	709,740.29
存出保证金	333,285.43	227,720.25	330,242.79	169,261.21
交易性金融资产	555,171,468.78	620,031,818.44	696,982,285.22	913,702,404.39
其中：股票投资	555,171,468.78	611,930,746.66	696,982,285.22	913,702,404.39
债券投资	-	8,101,071.78	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,347,463.57	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	454,656.12	-	-	-
应收申购款	853,433.35	4,147,010.22	3,422,109.81	13,895,730.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	608,352,025.82	700,227,204.40	757,737,063.07	1,001,261,118.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,620,090.96	10.93	6,372,913.12	0.01
应付赎回款	8,884,932.98	9,822,203.88	5,278,937.32	36,119,978.15
应付管理人报酬	567,457.18	717,666.87	810,952.25	943,662.74
应付托管费	94,576.19	119,611.13	135,158.74	157,277.09
应付销售服务费	123,858.27	140,906.01	168,751.48	197,552.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	575,074.97	580,732.36	551,205.05	515,251.54
负债合计	17,865,990.55	11,381,131.18	13,317,917.96	37,933,722.41
所有者权益
实收基金	1,370,838,447.84	1,359,395,036.52	1,605,365,635.05	1,582,232,004.29
未分配利润	-780,352,412.57	-670,548,963.30	-860,946,489.94	-618,904,607.79
所有者权益合计	590,486,035.27	688,846,073.22	744,419,145.11	963,327,396.50
负债及所有者权益总计	608,352,025.82	700,227,204.40	757,737,063.07	1,001,261,118.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年