华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,484,228.65
结算备付金	283,931.40	329,039.16	286,665.59	1,889,884.86
存出保证金	43,465.04	46,800.14	95,327.34	121,309.74
交易性金融资产	78,865,922.03	84,615,960.64	93,458,586.52	140,050,023.41
其中：股票投资	78,865,922.03	84,615,960.64	93,458,586.52	131,377,013.90
债券投资	-	-	-	8,673,009.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	803,031.44	2,842,668.88	673,775.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	73,253.90	-	32,001.50
应收申购款	390.39	1,517.90	5,459.94	156,160.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	99,882,354.92	112,233,732.29	131,882,104.82	168,407,384.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.36	1,674,209.75	5,823,379.56	2,065,566.54
应付赎回款	68,289.07	9,932.76	173,201.56	461,182.07
应付管理人报酬	105,074.87	111,354.14	131,093.08	207,258.23
应付托管费	17,512.50	18,559.03	21,848.83	34,543.04
应付销售服务费	3,586.78	3,767.00	4,346.06	5,695.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	261,881.94	281,207.80	365,251.29	728,298.69
负债合计	456,346.52	2,099,030.48	6,519,120.38	3,502,544.44
所有者权益
实收基金	129,749,136.47	141,795,257.61	156,458,752.82	178,456,086.35
未分配利润	-30,323,128.07	-31,660,555.80	-31,095,768.38	-13,551,246.77
所有者权益合计	99,426,008.40	110,134,701.81	125,362,984.44	164,904,839.58
负债及所有者权益总计	99,882,354.92	112,233,732.29	131,882,104.82	168,407,384.02

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