华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	249,143.25	283,931.40	329,039.16	286,665.59
存出保证金	40,113.97	43,465.04	46,800.14	95,327.34
交易性金融资产	73,055,059.31	78,865,922.03	84,615,960.64	93,458,586.52
其中：股票投资	68,340,535.67	78,865,922.03	84,615,960.64	93,458,586.52
债券投资	4,714,523.64	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	430,856.82	-	803,031.44	2,842,668.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	31,621.75	-	73,253.90	-
应收申购款	2,256.93	390.39	1,517.90	5,459.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	88,751,297.45	99,882,354.92	112,233,732.29	131,882,104.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6.33	1.36	1,674,209.75	5,823,379.56
应付赎回款	101,769.86	68,289.07	9,932.76	173,201.56
应付管理人报酬	87,363.62	105,074.87	111,354.14	131,093.08
应付托管费	14,560.60	17,512.50	18,559.03	21,848.83
应付销售服务费	2,906.55	3,586.78	3,767.00	4,346.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,431.79	261,881.94	281,207.80	365,251.29
负债合计	362,038.75	456,346.52	2,099,030.48	6,519,120.38
所有者权益
实收基金	115,486,329.21	129,749,136.47	141,795,257.61	156,458,752.82
未分配利润	-27,097,070.51	-30,323,128.07	-31,660,555.80	-31,095,768.38
所有者权益合计	88,389,258.70	99,426,008.40	110,134,701.81	125,362,984.44
负债及所有者权益总计	88,751,297.45	99,882,354.92	112,233,732.29	131,882,104.82

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