银华新锐成长混合C(013843)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华新锐成长混合C(013843)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,196,795.51
结算备付金	229,462.47	61,707.79	170,641.02	323,112.30
存出保证金	22,346.10	29,121.59	44,182.95	49,151.26
交易性金融资产	246,892,385.56	170,521,613.76	206,078,063.23	270,857,640.22
其中：股票投资	238,167,879.67	169,096,147.18	205,160,577.09	269,239,053.43
债券投资	8,724,505.89	1,425,466.58	917,486.14	1,618,586.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	25,621.61	-	-
应收申购款	915,063.77	90,453.00	110,745.21	1,033,729.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	257,749,127.89	180,427,653.98	218,556,232.95	287,460,428.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	522,131.48	0.72	879,390.04	1,113,094.65
应付赎回款	1,987,504.05	487,390.53	240,825.19	1,040,313.10
应付管理人报酬	272,704.28	187,890.04	227,748.60	364,387.18
应付托管费	45,450.73	31,315.04	37,958.10	60,731.18
应付销售服务费	60,743.02	31,814.57	41,436.43	49,203.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	235,768.65	156,769.98	288,715.56	431,845.02
负债合计	3,124,302.21	895,180.88	1,716,073.92	3,059,574.17
所有者权益
实收基金	283,827,984.77	260,508,507.80	277,541,090.60	267,357,418.86
未分配利润	-29,203,159.09	-80,976,034.70	-60,700,931.57	17,043,435.76
所有者权益合计	254,624,825.68	179,532,473.10	216,840,159.03	284,400,854.62
负债及所有者权益总计	257,749,127.89	180,427,653.98	218,556,232.95	287,460,428.79

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